PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source ETF
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PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf München SIX SX USD| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 86.317.638,56 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc
So investiert der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.
Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A118V7
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,59 % | +2,92 % | +4,92 % | +5,39 % | +10,04 % | +4,69 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,81 % | +0,55 % | -0,41 % | -2,68 % | -0,07 % | -0,59 % |
| Max Verlust | - | - | -0,91 % | -7,48 % | -8,65 % | - |
| Kurs | 101,32 $ | 99,07 $ | - | 104,24 $ | 103,84 $ | 99,65 $ |
| Hoch | - | - | 102,45 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 98,06 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,94 % | 3,90 % | 3,76 % | 2,87 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A118V7
Größte Positionen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 15,09 % | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | US01F0526156 | - | 4,80 % |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 4,70 % | |
| Federal National Mortgage Association 6% | US01F0606180 | - | 3,32 % |
| Federal National Mortgage Association 4% | US01F0406C67 | - | 2,76 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAU3 | - | 2,18 % |
| Federal Home Loan Banks 0% | US313384R761 | - | 2,08 % |
| Bank of America Corp. 1.319% | US06051GJD25 | - | 1,82 % |
| JPMorgan Chase & Co. 2.739% | US46647PBE51 | - | 1,29 % |
| Qorvo Inc 1.75% | US74739DAB01 | - | 1,23 % |
| Summe Top 10 | 39,28 % | ||
Ausschüttungen WKN: A118V7
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.03.2024 | 1,15 USD |
| 20.06.2024 | 1,05 USD |
| 19.09.2024 | 1,11 USD |
| 19.12.2024 | 1,09 USD |
| Total | 4,40 USD |
| 16.03.2023 | 0,72 USD |
| 15.06.2023 | 0,65 USD |
| 21.09.2023 | 0,95 USD |
| 21.12.2023 | 1,10 USD |
| Total | 3,42 USD |
| 17.03.2022 | 0,38 USD |
| 16.06.2022 | 0,31 USD |
| 15.09.2022 | 0,52 USD |
| 15.12.2022 | 0,66 USD |
| Total | 1,87 USD |
| 18.03.2021 | 0,46 USD |
| 17.06.2021 | 0,56 USD |
| 16.09.2021 | 0,43 USD |
| 16.12.2021 | 0,39 USD |
| Total | 1,84 USD |
| 19.03.2020 | 0,70 USD |
| 18.06.2020 | 0,59 USD |
| 17.09.2020 | 0,50 USD |
| 17.12.2020 | 0,53 USD |
| Total | 2,31 USD |