PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond ETF Income
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PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 09.10.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 133.178.997,23 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income
So investiert der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income: Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden festverzinslichen Instrumenten (wie ausführlich im Prospekt beschrieben), bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar (d. h. mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds), um die Komponenten des Index handelt. Der Fonds kann direkt in die Wertpapiere investieren, die eine Komponente des Index bilden, oder über derivative Instrumente wie Swaps ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren eingehen. Der Index bildet die Entwicklung von auf EUR lautenden Unternehmensanleihen kurzer Laufzeit nach, die unter Investment Grade eingestuft sind und auf dem europäischen Binnenmarkt oder den Eurobonds-Märkten begeben werden, einschließlich von Anleihen und Wertpapieren in Form von Sachwerten, darunter auch Toggle Notes.
Der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DLP2
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,39 % | +4,44 % | +6,75 % | +7,48 % | +12,17 % | +6,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,08 % | +0,70 % | +0,58 % | +1,41 % | +1,39 % | -0,26 % |
| Max Verlust | - | - | - | -11,39 % | -14,62 % | - |
| Kurs | 9,28 € | 9,11 € | - | 9,81 € | 9,88 € | 9,33 € |
| Hoch | - | - | 9,35 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,04 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BD8D5H32
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 5,93 % | 8,24 % | |
| Sharpe Ratio | +2,17 | +0,10 | +0,21 |
Zusammensetzung WKN: A2DLP2
Größte Positionen ISIN: IE00BD8D5H32
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | - | 3,58 % |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | - | 0,89 % |
| UniCredit S.p.A. 2.731% | XS2101558307 | - | 0,85 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875% | XS2270393379 | - | 0,78 % |
| Cab 3.375% | XS2294186965 | - | 0,60 % |
| Eramet S.A. 7% | FR001400HZE3 | - | 0,60 % |
| Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | - | 0,59 % |
| EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | PTEDPROM0029 | - | 0,58 % |
| Var Energi ASA 7.862% | XS2708134023 | - | 0,58 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | XS2589361240 | - | 0,57 % |
| Summe Top 10 | 9,63 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DLP2
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.01.2024 | 0,03 EUR |
| 15.02.2024 | 0,03 EUR |
| 21.03.2024 | 0,04 EUR |
| 18.04.2024 | 0,03 EUR |
| 16.05.2024 | 0,04 EUR |
| 20.06.2024 | 0,04 EUR |
| 18.07.2024 | 0,04 EUR |
| 16.08.2024 | 0,03 EUR |
| 19.09.2024 | 0,04 EUR |
| 17.10.2024 | 0,03 EUR |
| 21.11.2024 | 0,04 EUR |
| 19.12.2024 | 0,04 EUR |
| Total | 0,44 EUR |
| 19.01.2023 | 0,03 EUR |
| 16.02.2023 | 0,03 EUR |
| 16.03.2023 | 0,03 EUR |
| 20.04.2023 | 0,03 EUR |
| 19.05.2023 | 0,03 EUR |
| 15.06.2023 | 0,03 EUR |
| 20.07.2023 | 0,04 EUR |
| 17.08.2023 | 0,03 EUR |
| 21.09.2023 | 0,04 EUR |
| 19.10.2023 | 0,03 EUR |
| 16.11.2023 | 0,03 EUR |
| 21.12.2023 | 0,04 EUR |
| Total | 0,38 EUR |
| 20.01.2022 | 0,02 EUR |
| 17.02.2022 | 0,02 EUR |
| 17.03.2022 | 0,02 EUR |
| 21.04.2022 | 0,02 EUR |
| 19.05.2022 | 0,02 EUR |
| 16.06.2022 | 0,02 EUR |
| 21.07.2022 | 0,03 EUR |
| 18.08.2022 | 0,02 EUR |
| 15.09.2022 | 0,02 EUR |
| 20.10.2022 | 0,03 EUR |
| 17.11.2022 | 0,02 EUR |
| 15.12.2022 | 0,02 EUR |
| Total | 0,27 EUR |
| 21.01.2021 | 0,03 EUR |
| 18.02.2021 | 0,02 EUR |
| 18.03.2021 | 0,02 EUR |
| 15.04.2021 | 0,02 EUR |
| 20.05.2021 | 0,02 EUR |
| 17.06.2021 | 0,02 EUR |
| 15.07.2021 | 0,02 EUR |
| 19.08.2021 | 0,02 EUR |
| 16.09.2021 | 0,02 EUR |
| 21.10.2021 | 0,02 EUR |
| 18.11.2021 | 0,02 EUR |
| 16.12.2021 | 0,02 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 16.01.2020 | 0,02 EUR |
| 13.02.2020 | 0,02 EUR |
| 19.03.2020 | 0,03 EUR |
| 16.04.2020 | 0,02 EUR |
| 14.05.2020 | 0,02 EUR |
| 18.06.2020 | 0,03 EUR |
| 16.07.2020 | 0,02 EUR |
| 20.08.2020 | 0,02 EUR |
| 17.09.2020 | 0,02 EUR |
| 15.10.2020 | 0,02 EUR |
| 19.11.2020 | 0,02 EUR |
| 17.12.2020 | 0,02 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
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