iShares $ Treasury Bond 1-3yr ETF
iShares $ Treasury Bond 1-3yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 02.06.2006 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
Fondsgröße | 10.308.891.256,27 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite von US-Staatsanleihen (Treasury Bonds) widerspiegelt.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen US-Staatsanleihen zu investieren, die bei Emission eine Laufzeit von mindestens 1 ½ Jahr und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von mindestens 1 ¼ Jahr haben, die durch Standard & Poor’s mit einem Rating von AAA eingestuft wurden, und das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays US Treasury 1-3yr Term Index bilden. 26 Dieser Fonds kann zu direkten Anlagezwecken in DFIs investieren.
Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0J202
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,36 % | +2,62 % | +3,94 % | +4,10 % | +6,89 % | +3,82 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -1,42 % | -0,66 % | -1,10 % | +0,10 % | +0,29 % | -0,50 % |
Max Verlust | - | - | -0,60 % | -4,81 % | -5,28 % | - |
Kurs | 96,07 $ | 100,30 $ | - | 99,21 $ | 102,63 $ | 127,81 $ |
Hoch | - | - | 130,88 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 125,51 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B14X4S71
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,09 % | 2,47 % | 2,05 % | 1,59 % |
Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A0J202
Größte Positionen ISIN: IE00B14X4S71
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | US912828Z781 | - | 1,74 % |
United States Treasury Notes 4.875% | US91282CKS97 | - | 1,67 % |
United States Treasury Notes 3.75% | US91282CLH24 | - | 1,65 % |
United States Treasury Notes 4.5% | US91282CKH33 | - | 1,64 % |
United States Treasury Notes 4.625% | US91282CKY65 | - | 1,61 % |
United States Treasury Notes 4.625% | US91282CKB62 | - | 1,56 % |
United States Treasury Notes 3.5% | US91282CLP40 | - | 1,53 % |
United States Treasury Notes 4.375% | US91282CLB53 | - | 1,46 % |
United States Treasury Notes 4.125% | US91282CLX73 | - | 1,45 % |
United States Treasury Notes 4.5% | US91282CKJ98 | - | 1,44 % |
Summe Top 10 | 15,74 % |
Ausschüttungen WKN: A0J202
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
14.03.2024 | 2,63 USD |
12.09.2024 | 2,81 USD |
Total | 5,44 USD |
16.03.2023 | 1,56 USD |
14.09.2023 | 2,26 USD |
Total | 3,82 USD |
17.03.2022 | 0,22 USD |
15.09.2022 | 0,71 USD |
Total | 0,93 USD |
11.03.2021 | 0,54 USD |
16.09.2021 | 0,30 USD |
Total | 0,84 USD |
12.03.2020 | 1,36 USD |
17.09.2020 | 0,94 USD |
Total | 2,31 USD |