iShares Emerging Market Infrastructure ETF
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iShares Emerging Market Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P Emerging Markets Infrastructure NR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 % |
| Fondsgröße | 24.383.873,88 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist): Der iShares S&P Emerging Market Infrastructure ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Emerging Markets Infrastructure Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Infrastrukturaktien aus dem Transport-, Energie-, und Versorgungssektor, wie sie der Definition des Global Industry Classification Standard (GICS) entsprechen. Die Aktien müssen in Schwellenländer registriert sein oder ihre Umsätze aus der Geschäftstätig keit in Emerging Markets erwirtschaften. Der Index ist entsprechend der Marktkapitalisierung gewichtet.
Der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,28 % | -3,21 % | -0,02 % | -6,37 % | -23,61 % | -2,08 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,03 % | -7,44 % | -4,86 % | -11,47 % | -40,40 % | -7,60 % |
| Max Verlust | - | - | -8,47 % | -21,13 % | -37,28 % | - |
| Kurs | 13,99 $ | 14,36 $ | 13,55 $ | 14,55 $ | 19,78 $ | 14,46 $ |
| Hoch | - | - | 16,61 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 14,07 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B2NPL135
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,50 % | 17,49 % | 21,77 % | 18,74 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE00B2NPL135
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | US4005061019 | € | 9,82 % |
| Airports Of Thailand PLC Units Non-voting depository receipts | TH0765010R16 | 23.782.114.329 € | 9,32 % |
| ADNOC Drilling Company PJSC | AEA007301012 | 22.545.714.136 € | 6,31 % |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | US20441A1025 | € | 6,25 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | US40051E2028 | € | 6,17 % |
| Qatar Gas Transport Co Ltd (Nakilat) QSC | QA000A0KD6L1 | € | 4,97 % |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | US15234Q2075 | € | 4,91 % |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | HK0836012952 | 12.564.699.473 € | 4,08 % |
| CGN Power Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | CNE100001T80 | 18.008.865.995 € | 3,81 % |
| Kunlun Energy Co Ltd | BMG5320C1082 | 8.738.354.095 € | 3,43 % |
| Summe Top 10 | 59,08 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.05.2024 | 0,11 USD |
| 14.11.2024 | 0,36 USD |
| Total | 0,47 USD |
| 19.05.2023 | 0,10 USD |
| 16.11.2023 | 0,32 USD |
| Total | 0,41 USD |
| 12.05.2022 | 0,07 USD |
| 17.11.2022 | 0,30 USD |
| Total | 0,38 USD |
| 13.05.2021 | 0,08 USD |
| 11.11.2021 | 0,54 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 14.05.2020 | 0,05 USD |
| 12.11.2020 | 0,36 USD |
| Total | 0,41 USD |