iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr ETF
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iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 179.730.244,04 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 628948
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | +3,83 % | +4,68 % | -5,32 % | -6,64 % | +1,80 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,58 % | +1,36 % | +0,89 % | +4,09 % | +1,62 % | +0,08 % |
| Max Verlust | - | - | -1,98 % | -11,45 % | -12,97 % | - |
| Kurs | 93,63 € | 91,74 € | 91,61 € | 102,28 € | 105,17 € | 94,45 € |
| Hoch | - | - | 94,89 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 91,22 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0006289481
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,50 % | 4,28 % | 3,38 % | 2,59 % |
| Sharpe Ratio | +0,03 | -0,94 | -0,77 | -0,35 |
Zusammensetzung WKN: 628948
Größte Positionen ISIN: DE0006289481
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102424 | - | 7,07 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 6,63 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 6,60 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102473 | - | 6,16 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102440 | - | 6,10 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | - | 6,05 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE0001102622 | - | 5,98 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102457 | - | 5,89 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102499 | - | 5,82 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 5,67 % |
| Summe Top 10 | 61,97 % | ||
Ausschüttungen WKN: 628948
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.02.2024 | 0,23 EUR |
| 15.05.2024 | 0,24 EUR |
| 16.08.2024 | 0,26 EUR |
| 15.11.2024 | 0,31 EUR |
| Total | 1,04 EUR |
| 15.02.2023 | 0,16 EUR |
| 15.05.2023 | 0,19 EUR |
| 16.08.2023 | 0,20 EUR |
| 15.11.2023 | 0,21 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 15.02.2022 | 0,07 EUR |
| 16.05.2022 | 0,08 EUR |
| 16.08.2022 | 0,09 EUR |
| 15.11.2022 | 0,13 EUR |
| Total | 0,37 EUR |
| 15.02.2021 | 0,21 EUR |
| 17.05.2021 | 0,19 EUR |
| 16.08.2021 | 0,16 EUR |
| 15.11.2021 | 0,12 EUR |
| Total | 0,69 EUR |
| 17.02.2020 | 0,24 EUR |
| 15.05.2020 | 0,22 EUR |
| 17.08.2020 | 0,22 EUR |
| 16.11.2020 | 0,21 EUR |
| Total | 0,89 EUR |