Invesco S&P 500 ETF
Invesco S&P 500 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 26.10.2015 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
Fondsgröße | 29.599.251.002,32 |
Replikationsart | Synthetisch |
Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco S&P 500 UCITS ETF (Dist)
So investiert der Invesco S&P 500 UCITS ETF (Dist): Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Standardwertesegment (Large-Caps) des US-amerikanischen Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein („Swaps“). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann.
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1405W
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +6,52 % | +15,29 % | +33,01 % | +37,27 % | +106,04 % | +27,24 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,37 % | +2,44 % | +5,42 % | +4,41 % | +18,13 % | +2,95 % |
Max Verlust | - | - | -4,09 % | -23,90 % | -23,90 % | - |
Kurs | 47,59 $ | 45,06 $ | 39,19 $ | 37,17 $ | 26,24 $ | 55,78 $ |
Hoch | - | - | 54,46 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 40,15 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYML9W36
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,47 % | 17,19 % | 18,06 % | |
Sharpe Ratio | +2,43 | +0,36 | +0,74 |
Zusammensetzung WKN: A1405W
Ausschüttungen WKN: A1405W
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
14.03.2024 | 0,18 USD |
13.06.2024 | 0,17 USD |
12.09.2024 | 0,17 USD |
Total | 0,53 USD |
16.03.2023 | 0,16 USD |
15.06.2023 | 0,17 USD |
14.09.2023 | 0,17 USD |
14.12.2023 | 0,17 USD |
Total | 0,67 USD |
17.03.2022 | 0,15 USD |
16.06.2022 | 0,13 USD |
15.09.2022 | 0,16 USD |
15.12.2022 | 0,16 USD |
Total | 0,60 USD |
18.03.2021 | 0,16 USD |
17.06.2021 | 0,14 USD |
16.09.2021 | 0,13 USD |
16.12.2021 | 0,15 USD |
Total | 0,58 USD |
31.03.2020 | 0,12 USD |
18.06.2020 | 0,15 USD |
17.09.2020 | 0,14 USD |
10.12.2020 | 0,13 USD |
Total | 0,53 USD |
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