Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 10+ Year ETF Hdg
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Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 10+ Year ETF Hdg Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.10.2022 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury Long |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 106.450.431,81 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the total return performance of the Bloomberg US Long Treasury Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DTKS
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,12 % | +0,59 % | +2,64 % | - | - | -6,19 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -8,44 % | -1,52 % | -3,21 % | - | - | -11,57 % |
| Max Verlust | - | - | -12,62 % | - | - | - |
| Kurs | 4,43 € | 4,16 € | 4,17 € | - | - | 4,09 € |
| Hoch | - | - | 4,55 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000FXHG8D6
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,34 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,58 |
Zusammensetzung WKN: A3DTKS
Größte Positionen ISIN: IE000FXHG8D6
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.625% | US912810UA42 | - | 3,01 % |
| United States Treasury Bonds 4.75% | US912810TV08 | - | 2,90 % |
| United States Treasury Bonds 4.25% | US912810TX63 | - | 2,83 % |
| United States Treasury Bonds 4.25% | US912810UC08 | - | 2,74 % |
| United States Treasury Bonds 4.125% | US912810TT51 | - | 2,43 % |
| United States Treasury Bonds 2.375% | US912810SX72 | - | 2,13 % |
| United States Treasury Bonds 4% | US912810TL26 | - | 2,10 % |
| United States Treasury Bonds 1.875% | US912810SW99 | - | 2,00 % |
| United States Treasury Bonds 1.75% | US912810TA60 | - | 2,00 % |
| United States Treasury Bonds 2% | US912810SZ21 | - | 1,94 % |
| Summe Top 10 | 24,08 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3DTKS
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,05 EUR |
| 13.06.2024 | 0,05 EUR |
| 12.09.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| 16.03.2023 | 0,04 EUR |
| 15.06.2023 | 0,05 EUR |
| 14.09.2023 | 0,04 EUR |
| 14.12.2023 | 0,05 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 15.12.2022 | 0,02 EUR |
| Total | 0,02 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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