Franklin Investment Grade Corporate Bond ETF
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Franklin Investment Grade Corporate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD XETRA Quotrix| Emittent | Franklin Templeton International Services |
| Auflagedatum | 25.06.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 16.200.026,85 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
So investiert der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF: The objective of the Sub-Fund is to provide income from the USD fixed income market while seeking to preserve capital.
Der Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JKUW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,56 % | +1,30 % | +2,23 % | -7,81 % | -0,34 % | +1,80 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,30 % | -0,75 % | -1,34 % | -4,22 % | -4,37 % | -1,26 % |
| Max Verlust | - | - | -2,92 % | -19,25 % | -20,97 % | - |
| Kurs | 22,15 $ | 22,04 $ | 21,89 $ | 24,91 $ | 24,61 $ | 23,43 $ |
| Hoch | - | - | 24,89 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 23,20 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BFWXDX52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,94 % | 9,38 % | 8,84 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2JKUW
Größte Positionen ISIN: IE00BFWXDX52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 4.995% | US46647PEJ12 | - | 3,02 % |
| Morgan Stanley 3.591% | US61744YAK47 | - | 2,28 % |
| Citigroup Inc. 3.668% | US172967LP48 | - | 2,20 % |
| Morgan Stanley 5.25% | US61747YFE05 | - | 1,49 % |
| Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | US893574AH62 | - | 1,44 % |
| T-Mobile USA, Inc. 3.375% | US87264ABV61 | - | 1,38 % |
| Southern California Gas Co. 6.35% | US842434CX83 | - | 1,38 % |
| Danske Bank A/S 5.427% | US23636BBG32 | - | 1,36 % |
| Verizon Communications Inc. 2.85% | US92343VGL27 | - | 1,35 % |
| Comcast Corporation 4.65% | US20030NEC11 | - | 1,31 % |
| Summe Top 10 | 17,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JKUW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.06.2024 | 0,49 USD |
| 11.12.2024 | 0,52 USD |
| Total | 1,00 USD |
| 12.06.2023 | 0,37 USD |
| 12.12.2023 | 0,45 USD |
| Total | 0,81 USD |
| 10.06.2022 | 0,31 USD |
| 12.12.2022 | 0,33 USD |
| Total | 0,64 USD |
| 11.06.2021 | 0,31 USD |
| 10.12.2021 | 0,29 USD |
| Total | 0,61 USD |
| 11.06.2020 | 0,35 USD |
| 11.12.2020 | 0,32 USD |
| Total | 0,67 USD |
Weitere ETFs auf Bloomberg US Corp Bond
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 0,35 % | 16,20 Mio. $ | +2,23 % |
| JPMorgan ETFs Ireland ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF USD Acc | 0,19 % | 39,50 Mio. $ | +2,43 % |