Fidelity Global Quality Income ETF
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Fidelity Global Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 22.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | CHF |
| Benchmark | Fidelity Global Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 774.777.164,69 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Fidelity Global Quality Income UCITS ETF CHF Hedged Inc
So investiert der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF CHF Hedged Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht. Bei währungsgesicherten Anteilsklassen wird die Rendite gegenüber der Basiswährung der betreffenden Anteilsklasse abgesichert.
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF CHF Hedged Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,69 % | -0,18 % | +9,23 % | +12,92 % | - | +8,95 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,79 % | -0,99 % | +1,41 % | +7,55 % | - | +0,03 % |
| Max Verlust | - | - | -5,41 % | -25,26 % | - | - |
| Kurs | 7,23 CHF | 7,04 CHF | 6,52 CHF | 6,68 CHF | - | 6,97 CHF |
| Hoch | - | - | 7,33 CHF | - | - | - |
| Tief | - | - | 6,31 CHF | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BMG8GR03
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,99 % | 14,40 % | ||
| Sharpe Ratio | +2,12 | +0,38 |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE00BMG8GR03
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.618.727.237.876 € | 5,57 % |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.067.232.125.743 € | 5,12 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.114.117.308.798 € | 5,07 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 977.266.628.330 € | 2,00 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 689.232.317.424 € | 1,19 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 591.806.593.828 € | 1,04 % |
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 460.305.731.263 € | 0,95 % |
| Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 161.260.302.856 € | 0,90 % |
| The Home Depot Inc | US4370761029 | 366.556.450.067 € | 0,89 % |
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | 381.875.599.003 € | 0,83 % |
| Summe Top 10 | 23,56 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.02.2024 | 0,03 CHF |
| 16.05.2024 | 0,06 CHF |
| 15.08.2024 | 0,03 CHF |
| 21.11.2024 | 0,05 CHF |
| Total | 0,17 CHF |
| 17.02.2023 | 0,03 CHF |
| 19.05.2023 | 0,07 CHF |
| 17.08.2023 | 0,04 CHF |
| 16.11.2023 | 0,04 CHF |
| Total | 0,18 CHF |
| 18.02.2022 | 0,03 CHF |
| 19.05.2022 | 0,06 CHF |
| 18.08.2022 | 0,04 CHF |
| 17.11.2022 | 0,04 CHF |
| Total | 0,17 CHF |
| 19.02.2021 | 0,03 CHF |
| 20.05.2021 | 0,05 CHF |
| 19.08.2021 | 0,04 CHF |
| 18.11.2021 | 0,05 CHF |
| Total | 0,16 CHF |
| 21.08.2020 | 0,02 CHF |
| 20.11.2020 | 0,04 CHF |
| Total | 0,06 CHF |