Deka Deutsche Börse EUROGOV® France ETF
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® France ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Tradegate Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 24.01.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Deutsche Börse EUROGOV France |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 971.841,01 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® France (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Französische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® France UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL42
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50 % | +1,95 % | +3,71 % | -10,34 % | -9,15 % | -1,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,09 % | +0,22 % | +0,48 % | -0,16 % | -0,61 % | -2,80 % |
| Max Verlust | - | - | -1,60 % | -14,10 % | -15,54 % | - |
| Kurs | - | - | 79,80 € | 94,45 € | 98,29 € | 80,66 € |
| Hoch | - | - | 82,56 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 78,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL425
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,94 % | 4,79 % | 3,98 % | 3,16 % |
| Sharpe Ratio | +0,07 | -0,98 | -0,57 | -0,06 |
Zusammensetzung WKN: ETFL42
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL425
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 8,48 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 7,91 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 7,86 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 7,75 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 7,23 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 7,09 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013131877 | - | 6,53 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR001400FYQ4 | - | 6,45 % |
| France (Republic Of) 5.5% | FR0000571218 | - | 6,24 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR0010916924 | - | 6,17 % |
| Summe Top 10 | 71,71 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL42
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,28 EUR |
| Total | 0,28 EUR |
| 10.01.2023 | 1,20 EUR |
| 11.04.2023 | 0,68 EUR |
| 10.07.2023 | 0,36 EUR |
| 10.10.2023 | 0,30 EUR |
| Total | 2,54 EUR |
| 10.01.2022 | 0,35 EUR |
| 11.04.2022 | 0,29 EUR |
| 11.07.2022 | 0,41 EUR |
| 10.10.2022 | 0,36 EUR |
| Total | 1,41 EUR |
| 11.01.2021 | 0,42 EUR |
| 12.04.2021 | 0,32 EUR |
| 12.07.2021 | 0,45 EUR |
| 11.10.2021 | 0,35 EUR |
| Total | 1,54 EUR |
| 10.01.2020 | 0,50 EUR |
| 14.04.2020 | 0,38 EUR |
| 10.07.2020 | 0,58 EUR |
| 12.10.2020 | 0,45 EUR |
| Total | 1,91 EUR |