BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ETF QD
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ETF QD Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Auflagedatum | 05.02.2016 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,43 % |
Fondsgröße | 27.232.039,67 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR
So investiert der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR: Replicate the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Europe (NTR) (Bloomberg: NEPRA Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will use the index replication method described below, to ensure optimum management of the sub-fund. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2ACQZ
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,28 % | -2,80 % | +0,77 % | -26,28 % | -25,95 % | +1,94 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,51 % | +5,31 % | +1,54 % | -6,51 % | -20,21 % | +4,16 % |
Max Verlust | - | - | -12,05 % | -40,41 % | -42,95 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 7,28 € |
Hoch | - | - | 8,21 € | - | - | - |
Tief | - | - | 6,77 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1291091228
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 18,67 % | 25,58 % | 24,15 % | 19,23 % |
Sharpe Ratio | -0,06 | -0,36 | -0,17 | +0,07 |
Zusammensetzung WKN: A2ACQZ
Größte Positionen ISIN: LU1291091228
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 21.460.006.240 € | 10,30 % |
Segro PLC | GB00B5ZN1N88 | 11.198.488.186 € | 5,96 % |
Swiss Prime Site AG | CH0008038389 | 8.727.048.524 € | 4,32 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | FR0013326246 | 10.826.889.548 € | 4,19 % |
PSP Swiss Property AG | CH0018294154 | 6.317.249.953 € | 3,30 % |
Klepierre | FR0000121964 | 8.546.825.719 € | 2,96 % |
LEG Immobilien SE | DE000LEG1110 | 5.040.109.296 € | 2,88 % |
Land Securities Group PLC | GB00BYW0PQ60 | 4.936.117.691 € | 2,55 % |
Gecina Nom | FR0010040865 | 6.337.542.767 € | 2,46 % |
Fastighets AB Balder Class B | SE0017832488 | 7.194.836.403 € | 2,38 % |
Summe Top 10 | 41,30 % |
Ausschüttungen WKN: A2ACQZ
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
29.02.2024 | 0,02 EUR |
31.05.2024 | 0,10 EUR |
30.08.2024 | 0,07 EUR |
Total | 0,19 EUR |
28.02.2023 | 0,03 EUR |
31.05.2023 | 0,10 EUR |
31.08.2023 | 0,05 EUR |
30.11.2023 | 0,08 EUR |
Total | 0,26 EUR |
28.02.2022 | 0,03 EUR |
31.05.2022 | 0,08 EUR |
31.08.2022 | 0,07 EUR |
30.11.2022 | 0,01 EUR |
Total | 0,19 EUR |
26.02.2021 | 0,02 EUR |
28.05.2021 | 0,12 EUR |
31.08.2021 | 0,08 EUR |
30.11.2021 | 0,10 EUR |
Total | 0,32 EUR |
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