Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies ETF DR
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Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies ETF DR Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Solactive Eurozone Gov Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
| Fondsgröße | 1.574.054.348,77 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR: Nachbildung der Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking-Fehlers zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PBLP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | +3,43 % | +1,42 % | -11,35 % | -10,00 % | +1,96 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,25 % | +1,33 % | +1,17 % | -1,93 % | -2,08 % | +0,36 % |
| Max Verlust | - | - | -2,21 % | -19,73 % | -21,23 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 17,32 € |
| Hoch | - | - | 17,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 16,89 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1931975152
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,32 % | 7,73 % | 6,53 % | |
| Sharpe Ratio | +0,54 | -0,78 | -0,45 |
Zusammensetzung WKN: A2PBLP
Größte Positionen ISIN: LU1931975152
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,87 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 0,84 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,83 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,82 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 0,80 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,74 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 0,72 % |
| France (Republic Of) 1.25% | FR0013313582 | - | 0,70 % |
| France (Republic Of) 5.5% | FR0000571218 | - | 0,66 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 0,66 % |
| Summe Top 10 | 7,63 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PBLP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.12.2024 | 0,36 EUR |
| Total | 0,36 EUR |
| 12.12.2023 | 0,33 EUR |
| Total | 0,33 EUR |
| 08.11.2022 | 0,31 EUR |
| Total | 0,31 EUR |
| 16.11.2021 | 0,32 EUR |
| Total | 0,32 EUR |
| 25.11.2020 | 0,36 EUR |
| Total | 0,36 EUR |