Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB ETF DR (D)
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Lang & Schwarz
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Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB ETF DR (D) Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 11.08.2021 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 126.219.279,09 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR USD (D)
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR USD (D): To track the performance of MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR USD (D) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3CNFJ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,09 % | +5,05 % | +5,61 % | -23,45 % | - | +6,08 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,00 % | +2,73 % | -7,80 % | -15,86 % | - | -5,12 % |
| Max Verlust | - | - | -8,88 % | -36,69 % | - | - |
| Kurs | 31,91 $ | 31,58 $ | 31,71 $ | 44,06 $ | - | 36,68 $ |
| Hoch | - | - | 40,55 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 31,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2300294589
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,27 % | 19,94 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,64 | -0,50 |
Zusammensetzung WKN: A3CNFJ
Größte Positionen ISIN: LU2300294589
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Meituan Class B | KYG596691041 | 125.393.067.219 € | 6,68 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 5,16 % |
| Infosys Ltd | INE009A01021 | € | 4,40 % |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | 83.263.578.297 € | 3,93 % |
| Delta Electronics Inc | TW0002308004 | € | 3,80 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 52.344.098.751 € | 3,75 % |
| BYD Co Ltd Class H | CNE100000296 | 92.651.523.559 € | 3,01 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | INE101A01026 | € | 2,47 % |
| Delta Electronics (Thailand) PCL | TH0528A10Z14 | 48.647.800.000 € | 2,42 % |
| Hindustan Unilever Ltd | INE030A01027 | 65.326.748.005 € | 2,32 % |
| Summe Top 10 | 37,94 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3CNFJ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 12.12.2023 | 0,55 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 08.11.2022 | 0,59 USD |
| Total | 0,59 USD |
| 16.11.2021 | 0,24 USD |
| Total | 0,24 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR USD (D) | 0,25 % | 126,22 Mio. $ | +5,61 % |
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