Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies ETF DR
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Lang & Schwarz
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Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies ETF DR Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 3.301.591.557,23 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR: Anlageziel des Fonds ist es, den JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro nachzubilden und die Differenz zwischen seiner Performance und der des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds erstrebt beim Tracking Error ein Niveau, bei dem die jährlichen Schwankungen der Rendite-Differenz zwischen der Performance des Fonds und der seines Index normalerweise 1% nicht übersteigen. Der Fonds wird dem Index entweder durch direkte Anlagen oder den Einsatz von Derivaten oder eine Kombination von beidem ausgesetzt sein.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2H9Q3
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,58 % | +5,56 % | +7,26 % | -10,03 % | -9,94 % | +2,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,35 % | +3,55 % | +3,62 % | +2,48 % | +3,00 % | +2,74 % |
| Max Verlust | - | - | -5,56 % | -22,02 % | -26,68 % | - |
| Kurs | 46,45 € | 45,17 € | 45,35 € | 54,81 € | 56,24 € | 47,71 € |
| Hoch | - | - | 47,63 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 44,95 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1737653631
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,00 % | 6,13 % | 5,73 % | |
| Sharpe Ratio | +0,18 | -0,92 | -0,60 |
Zusammensetzung WKN: A2H9Q3
Größte Positionen ISIN: LU1737653631
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,43 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,40 % |
| United States Treasury Notes 1.625% | US91282CCB54 | - | 0,39 % |
| United States Treasury Notes 1.875% | US91282CDY49 | - | 0,39 % |
| United States Treasury Notes 1.375% | US91282CDJ71 | - | 0,39 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,39 % |
| United States Treasury Notes 2.875% | US91282CEP23 | - | 0,38 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,38 % |
| United States Treasury Notes 1.25% | US91282CCS89 | - | 0,37 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,37 % |
| Summe Top 10 | 3,87 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2H9Q3
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 12.12.2023 | 0,83 EUR |
| Total | 0,83 EUR |
| 08.11.2022 | 0,76 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 16.11.2021 | 0,76 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 25.11.2020 | 0,92 EUR |
| Total | 0,92 EUR |