Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade ETF-D
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Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade ETF-D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.04.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FTSE EZ Lowest-Rated Govt IG |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 % |
| Fondsgröße | 910.756.656,06 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-D
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-D: The Fund’s investment objective is to track the performance of FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The exposure to the Index will be achieved through a direct replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2H58F
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +1,66 % | +5,12 % | +0,31 % | -6,70 % | +0,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,29 % | +0,82 % | +2,97 % | +3,45 % | +0,74 % | -0,09 % |
| Max Verlust | - | - | -2,76 % | -13,88 % | -21,55 % | - |
| Kurs | 196,99 € | 198,74 € | 193,67 € | 207,71 € | - | 197,59 € |
| Hoch | - | - | 204,74 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 191,11 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1681046857
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,89 % | 7,86 % | 6,61 % | |
| Sharpe Ratio | -0,28 | -0,53 | -0,42 |
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Zusammensetzung WKN: A2H58F
Größte Positionen ISIN: LU1681046857
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Belgium (Kingdom Of) 5% | BE0000304130 | - | 1,47 % |
| Belgium (Kingdom Of) 5.5% | BE0000291972 | - | 1,38 % |
| Belgium (Kingdom Of) 3% | BE0000357666 | - | 1,23 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | - | 1,15 % |
| Belgium (Kingdom Of) 4.25% | BE0000320292 | - | 1,15 % |
| Belgium (Kingdom Of) 2.85% | BE0000360694 | - | 1,01 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% | BE0000345547 | - | 1,00 % |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | BE0000335449 | - | 1,00 % |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | BE0000337460 | - | 1,00 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% | BE0000341504 | - | 0,99 % |
| Summe Top 10 | 11,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2H58F
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 4,55 EUR |
| Total | 4,55 EUR |
| 12.12.2023 | 4,31 EUR |
| Total | 4,31 EUR |
| 08.11.2022 | 4,42 EUR |
| Total | 4,42 EUR |
| 16.11.2021 | 3,45 EUR |
| Total | 3,45 EUR |