UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF ( to ) A
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF ( to ) A Kurs - 1 Jahr
LondonIntraday
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MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Fund Management |
Auflagedatum | 01.03.2018 |
Kategorie | Rohstoffe |
Fondswährung | GBP |
Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Fondsgröße | 213.835.289,53 |
Replikationsart | Synthetisch |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to GBP) A-acc
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to GBP) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to GBP) A-acc gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JEL1
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +6,44 % | +10,70 % | +10,90 % | -6,68 % | +78,93 % | +5,88 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +2,89 % | +2,71 % | +4,33 % | -1,32 % | +34,78 % | +1,31 % |
Max Verlust | - | - | -8,72 % | -30,36 % | -30,36 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 146,71 £ |
Hoch | - | - | 151,14 £ | - | - | - |
Tief | - | - | 131,27 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYT5CX00
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,88 % | 14,51 % | 17,54 % | |
Sharpe Ratio | +0,66 | -0,12 | +0,59 |
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Zusammensetzung WKN: A2JEL1
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BYT5CX00
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | - | 100,00 % | |
The Hershey Co | US4278661081 | 34.571.389.017 € | - |
Union Pacific Corp | US9078181081 | 140.308.260.268 € | - |
KLA Corp | US4824801009 | 87.236.917.397 € | - |
AutoZone Inc | US0533321024 | 55.991.878.173 € | - |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 71.387.724.965 € | - |
Radian Group Inc | US7502361014 | 4.293.650.208 € | - |
Qualcomm Inc | US7475251036 | 164.567.604.984 € | - |
Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 150.023.073.373 € | - |
Brown & Brown Inc | US1152361010 | 31.311.305.953 € | - |
Summe Top 10 | 100,00 % |