UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF ( to ) A
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF ( to ) A Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Fund Management |
Auflagedatum | 04.05.2016 |
Kategorie | Rohstoffe |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Fondsgröße | 202.192.678,52 |
Replikationsart | Synthetisch |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHR4
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,80 % | +4,21 % | +10,47 % | -1,11 % | +66,72 % | +4,76 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +1,55 % | -1,58 % | +2,90 % | -2,90 % | +23,41 % | +0,33 % |
Max Verlust | - | - | -9,71 % | -28,11 % | -28,11 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 168,30 € |
Hoch | - | - | 176,84 € | - | - | - |
Tief | - | - | 148,85 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYT5CV85
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,93 % | 14,86 % | 17,69 % | |
Sharpe Ratio | +0,42 | -0,02 | +0,51 |
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Zusammensetzung WKN: A2AHR4
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BYT5CV85
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | - | 100,00 % | |
Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 155.358.102.919 € | - |
AutoZone Inc | US0533321024 | 56.279.185.868 € | - |
Radian Group Inc | US7502361014 | 4.583.352.535 € | - |
Union Pacific Corp | US9078181081 | 144.418.202.765 € | - |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 73.338.997.696 € | - |
Brown & Brown Inc | US1152361010 | 32.540.706.605 € | - |
KLA Corp | US4824801009 | 90.433.563.748 € | - |
Qualcomm Inc | US7475251036 | 166.887.480.799 € | - |
The Hershey Co | US4278661081 | 33.562.115.975 € | - |
Summe Top 10 | 100,00 % |