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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,991 |
| Erstes Kupondatum | 21.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2109 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | German Lion S.A. |
| Emissionsvolumen* | 8.235.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.11.2021 |
| Fälligkeit | 20.11.2109 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.11.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up, sowie Steuerkündigung zu jedem Zinstermin. Beide Kündigungen mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 26.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GE.LION 21-1 21/2109FLR A |
| ISIN | XS2407027205 |
| WKN | A3KYMU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2109 |
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Über die German Lion Anleihe (A3KYMU)
Die German Lion-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYMU bzw. der ISIN XS2407027205. Die Anleihe wurde am 26.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2109. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,24 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.11.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der German Lion-Anleihe (A3KYMU) beträgt 0,991%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.02.2026 statt.