Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund qualifies as a “Standard Variable Net Asset Value Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The objective of this Sub-Fund is to generate a return in line with its Euribor benchmark over a period of three months while seeking to preserve the invested capital and to generate a return corresponding to the risk profile. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - A Cap EUR Fonds |
ISIN | LU0396758384 |
WKN | A0RCL1 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Inge van Elk, Kiril Bistrichki, Richard Mulley |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 06.11.2008 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.11.2008 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.077,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 268 |
Volumen der Tranche | 16,71 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 3,26 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,01% |
Managementgebühr | 0,17% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 3,47% |