Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund qualifies as a “Standard Variable Net Asset Value Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The objective of this Sub-Fund is to generate a return in line with its Euribor benchmark over a period of three months while seeking to preserve the invested capital and to generate a return corresponding to the risk profile. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - A Cap EUR Fonds |
| ISIN | LU0396758384 |
| WKN | A0RCL1 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Inge van Elk, Kiril Bistrichki, Richard Mulley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 06.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.11.2008 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.102,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 273 |
| Volumen der Tranche | 17,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,07 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,17% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,00% |