Lemanik - High Growth Capitalisation Retail Fonds

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Anlageziel

The sub-fund will mainly invest on equity markets, in order to achieve a competitive level of total return by outperforming the benchmark. This sub-fund shall mainly invest in equity securities listed on stock exchanges or traded on Regulated Markets of the Euro Area, with a particular focus on Italian issuers, which are quoted on Euro Area stock markets. It intends to invest in companies which hold a high growth rate expectation.

Stammdaten

Name Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Retail EUR Fonds
ISIN LU0284993374
WKN A0MK1J
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark MSCI Italy
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Scauri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.02.2007
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2007
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 277,25
Anzahl Fonds der Kategorie 64
Volumen der Tranche 62,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 101,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,54

Gebühren

Laufende Kosten 2,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,54%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,31
WE seit Jahresbeginn 22,95%