VanEck Russia ETF
VanEck Russia ETF Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Stammdaten
Emittent | VanEck |
Auflagedatum | 24.04.2007 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | MVIS Russia |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,27 % |
Fondsgröße | - |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel VanEck Russia ETF
So investiert der VanEck Russia ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Russia Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities, which may include depositary receipts, of Russian companies. A company is generally considered to be a Russian company if it is incorporated in Russia or is incorporated outside of Russia but has at least 50% of its revenues/related assets in Russia. Such companies may include medium-capitalization companies. It is non-diversified.
Der VanEck Russia ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHFW
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
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Performance | -36,21 % | 0,00 % | +8,82 % | -94,22 % | -93,25 % | +8,82 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -1010,16 % | -993,08 % | -8114,83 % | -240,36 % | -272,03 % | -10660,85 % |
Max Verlust | - | - | -66,02 % | -98,84 % | -98,97 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 0,37 $ |
Hoch | - | - | 1,03 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 0,34 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US92189F4037
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Volatilität | ||||
Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2AHFW
Größte Positionen ISIN: US92189F4037
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
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Surgutneftegas PJSC | RU0008926258 | € | 0,00 % |
PhosAgro PJSC GDR | US71922G1004 | € | 0,00 % |
Tatneft PJSC ADR | US8766292051 | € | 0,00 % |
Alrosa PJSC | RU0007252813 | € | 0,00 % |
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR | US55315J1025 | € | 0,00 % |
Polyus PJSC DR | US73181M1172 | € | 0,00 % |
Severstal PAO DR | US8181503025 | € | 0,00 % |
Surgutneftegas PJSC ADR | US8688612048 | € | 0,00 % |
PhosAgro PJSC | RU000A0JRKT8 | € | 0,00 % |
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | RU000A0JR4A1 | € | 0,00 % |
Summe Top 10 | 0,00 % |
Ausschüttungen WKN: A2AHFW
Zahlungstermine | Betrag |
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Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
12.01.2023 | 0,03 USD |
27.07.2023 | 0,34 USD |
29.09.2023 | 0,31 USD |
Total | 0,69 USD |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
20.12.2021 | 1,52 USD |
Total | 1,52 USD |
21.12.2020 | 0,80 USD |
Total | 0,80 USD |