Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF A1 Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.

Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,23
Anzahl Fonds der Kategorie 143
Volumen der Tranche 330.849,89 EUR
Fondsvolumen 81,43 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,18

Gebühren

Laufende Kosten 3,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,18%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 8,02%