LUX MULTIMANAGER - Finserve Global Security Fund I I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve appropriate income and the highest possible longterm value increase by investing within: - Defense, aerospace and security sector (including homeland and cyber security); - Technology, commodity, infrastructure sectors necessary for society resilience, self-sufficiency, resource independence and for energy transition, digitalisation and electrification. The Sub-Fund will invest mainly in securities of companies without geographical restrictions with the exception of defense companies in Russia and China and in accordance with the principle of risk diversification. No guarantee can be given that the Sub-Fund’s objective will be reached.

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 161,98
Anzahl Fonds der Kategorie 157
Volumen der Tranche 14,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 730,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,53
WE seit Jahresbeginn 43,51%