Global Value Fund Aktie

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05.02.2026

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Marktkap. 165,65 Mio. EUR

KGV 9,89Div. Rendite 4,82%

WKN A11882

ISIN AU000000GVF5

Global Value Fund Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV

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Global Value Fund: Die Aktie (in AUD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Gewinn je Aktie (berichtet)	0,14	0,11	0,12	0,03	0,20	0,00	0,03
Gewinn je Aktie (unverwässert, nach Steuern)	0,14	0,11	0,12	0,03	0,20	0,00	0,03
Gewinn je Aktie (verwässert, nach Steuern)	0,14	0,11	0,12	0,03	0,20	0,00	0,03
Dividende je Aktie	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
Veränderung Dividende je Aktie in %	0,00	0,00	0,00	4,76	8,62	-4,13	-82,54
Gesamtdividendenausschüttung in Mio.	12,64	11,54	10,78	10,00	8,43	8,44	8,82

Global Value Fund: Unternehmenskennzahlen (in AUD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Umsatz je Aktie	0,27	0,23	0,23	0,07	0,35	0,03	0,07
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert)	9,89	10,82	9,42	34,54	5,60	1.022,22	37,31
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert)	9,89	10,82	9,42	34,54	5,60	1.022,22	37,31
Dividendenrendite Jahresende in %	4,82	5,32	5,84	6,03	5,58	6,30	6,24
Eigenkapitalquote in %	87,77	89,50	90,59	89,00	82,69	91,75	89,38
Fremdkapitalquote in %	12,23	10,50	9,41	11,00	17,31	8,25	10,62

Global Value Fund: GuV (in Mio. AUD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Umsatzerlöse	46,92	39,83	40,16	12,40	56,99	4,75	9,91
Umsatzveränderung in %	17,80	-0,84	223,88	-78,24	1.100,90	-52,10	-47,24
Bruttoergebnis vom Umsatz	35,73	29,88	30,69	7,17	45,72	0,83	5,71
Bruttoergebnisveränderung in %	19,59	-2,65	327,75	-84,31	5.422,75	-85,50	-60,17
Operatives Ergebnis	34,46	28,55	29,57	6,19	44,86	0,03	4,96
Veränderung Operatives Ergebnis in %	20,71	-3,46	377,98	-86,21	140.396,65	-99,36	-60,36
Ergebnis vor Steuern	34,46	28,55	29,57	6,19	44,86	0,03	4,96
Veränderung Ergebnis vor Steuern in %	20,71	-3,46	377,98	-86,21	140.396,65	-99,36	-60,36
Ergebnis nach Steuer	24,25	20,03	20,97	5,50	32,48	0,14	3,84
Veränderung Ergebnis nach Steuer in %	21,07	-4,44	281,18	-83,07	23.296,97	-96,38	-57,03

Global Value Fund: Bilanz (in Mio. AUD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fremdkapital	33	25	21	24	41	13	19
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Eigenkapital	240	212	203	193	198	148	156
Veränderung Eigenkapital in %	13,47	4,18	5,27	-2,28	33,42	-5,31	-3,09
Bilanzsumme	274	237	224	217	239	161	175
Veränderung Bilanzsumme in %	15,70	5,45	3,43	-9,20	48,05	-7,75	-0,65

Global Value Fund: sonstige Angaben (in AUD)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in %	20,86	-4,50	278,55	-84,29	22.322,22	-96,54	-62,75
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in %	20,86	-4,50	278,55	-84,29	22.322,22	-96,54	-62,75
Anzahl Mitarbeiter	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in %	-	-	-	-	-	-	-

Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.

FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.