Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 509,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,73% |
| Capture Ratio Up | 98,42 |
| Capture Ratio Down | 150,14 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 94,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 50,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 509,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Fonds |
| ISIN | LU0384409263 |
| WKN | A0RCV8 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum (ex Japan) haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann in Aktien. aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die in einem untergeordneten Masse ihre Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum (ex Japan) haben oder ihren Sitz ausserhalb des asiatischen Raumes (ex Japan) haben. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
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Über Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
Der Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds (ISIN: LU0384409263, WKN: A0RCV8) wurde am 17.11.2008 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 509,47 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:05 Uhr bei 373,09 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Schaffner, Raphael Lüscher betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 384,55 EUR und das Kursminimum 297,92 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,66% und die Volatilität lag bei 16,73%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.