Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds
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Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 441,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,38% |
| Capture Ratio Up | 47,84 |
| Capture Ratio Down | 158,04 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 47,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 50,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 441,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fonds |
| ISIN | LU0135990504 |
| WKN | A0D838 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fonds: Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds
Aktuelles zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds
News zum Fonds: Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fonds
Zusammensetzung des Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds | 441,77 Mio. |
| Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds | 441,77 Mio. |
| Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap Fonds | 441,77 Mio. |
| Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fonds | 441,77 Mio. |
Über Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds (ISIN: LU0135990504, WKN: A0D838) wurde am 05.10.2001 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Europe S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 441,77 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 21:47:32 Uhr bei 396,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 411,48 EUR und das Kursminimum 370,90 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,03% und die Volatilität lag bei 6,38%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Valueinvest LUX Global A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.