Earth Exploration Fund UI R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Earth Resource Investment Group |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40% |
| Benchmark | MSCI ACWI Select Met&Min Prod Ex G&S IMI |
| Fonds Volumen | 94,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 20,38% |
| Capture Ratio Up | 228,6 |
| Capture Ratio Down | 95,05 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,36 |
| R2 | 64,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Earth Exploration Fund UI R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 2,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 34,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 94,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.10.2024) | |
| Fondsprospekt (02.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Earth Exploration Fund UI EUR R Fonds |
| ISIN | DE000A0J3UF6 |
| WKN | A0J3UF |
| Fondsgesellschaft | Earth Resource Investment Group |
| Benchmark | MSCI ACWI Select Met&Min Prod Ex G&S IMI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Earth Exploration Fund UI R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Earth Exploration Fund UI EUR R Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, welche ihre Um-satzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend in folgenden Ge-schäftsbereichen erzielen: Erkundung und Förderung von Rohstoffen, Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für die unter a) genannten Unternehmen, Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen. Für den Fonds sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind.
Der Earth Exploration Fund UI EUR R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Earth Exploration Fund UI R Fonds
Aktuelles zum Earth Exploration Fund UI R Fonds
News zum Fonds: Earth Exploration Fund UI EUR R Fonds
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Zusammensetzung des Earth Exploration Fund UI R Fonds
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Fonds von Earth Resource Investment Group
| Name | Volumen |
|---|---|
| Earth Exploration Fund UI EUR R Fonds | 94,80 Mio. |
| Earth Exploration Fund UI EUR I Fonds | 94,80 Mio. |
| Earth Sustainable Resources Fund (EUR R) Fonds | 44,88 Mio. |
| Earth Sustainable Resources Fund (EUR I) Fonds | 44,88 Mio. |
Über Earth Exploration Fund UI R Fonds
Der Earth Exploration Fund UI R Fonds (ISIN: DE000A0J3UF6, WKN: A0J3UF) wurde am 09.10.2006 von der Fondsgesellschaft Earth Resource Investment Group aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 94,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 15:15:40 Uhr bei 41,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Earth Exploration Fund UI R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 50,00 EUR und das Kursminimum 33,37 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,32% und die Volatilität lag bei 20,38%. Die Ausschüttungsart des Earth Exploration Fund UI R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Select Met&Min Prod Ex G&S IMI.