DJE - Concept I Fonds
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DJE - Concept I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 86,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,93% |
| Capture Ratio Up | 63,94 |
| Capture Ratio Down | 78,98 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,52 |
| R2 | 27,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DJE - Concept I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,67% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 1,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 86,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 95.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (02.04.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (28.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | DJE - Concept I EUR Fonds |
| ISIN | LU0124662932 |
| WKN | 625797 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jens Ehrhardt |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DJE - Concept I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DJE - Concept I EUR Fonds: Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art –inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Teilfondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert.
Der DJE - Concept I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DJE - Concept I Fonds
Aktuelles zum DJE - Concept I Fonds
News zum Fonds: DJE - Concept I EUR Fonds
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Zusammensetzung des DJE - Concept I Fonds
Passende Fonds zum DJE - Concept I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Corporate Bonds Sustainable AA-T1 Fonds | 57,99 Mio. |
| PTAM Defensiv Portfolio P Fonds | 41,70 Mio. |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds | 147,71 Mio. |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 Fonds | 12,29 Mrd. |
| AXA World Funds - Euro Selection A Capitalisation EUR Fonds | 67,30 Mio. |
Fonds von DJE Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) Fonds | 4,18 Mrd. |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Fonds | 1,21 Mrd. |
Über DJE - Concept I Fonds
Der DJE - Concept I Fonds (ISIN: LU0124662932, WKN: 625797) wurde am 06.04.2001 von der Fondsgesellschaft DJE Investment SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 86,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:27 Uhr bei 319,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jens Ehrhardt betrieben. Bei einer Anlage in DJE - Concept I Fonds sollte die Mindestanlage von 95.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 327,10 EUR und das Kursminimum 292,00 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,76% und die Volatilität lag bei 4,93%. Die Ausschüttungsart des DJE - Concept I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.