DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45% |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Fonds Volumen | 50,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,41% |
| Capture Ratio Up | 116,79 |
| Capture Ratio Down | 129,28 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 95,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds |
| ISIN | LU0083425479 |
| WKN | 987767 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.01.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
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14.08.23
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08.04.22
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Zusammensetzung des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SEB Nordic Future Opportunity UC EUR Fonds | 6,15% | |
| Norden SRI Fonds | 6,40% | |
| SEB Nordic Future Opportunity ZC EUR Fonds | 6,45% | |
| Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP NOK Fonds | 6,49% | |
| Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP NOK Fonds | 6,52% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DekaLux-Geldmarkt: USD Fonds | 99,87 Mio. |
| UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q EUR acc Fonds | 2,76 Mrd. |
| UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P SGD acc Fonds | 2,76 Mrd. |
| UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible Q-dist Fonds | 159,11 Mio. |
| UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - US Government (USD) I-B-dist Fonds | 44,74 Mio. |
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,87 Mrd. |
Über DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds
Der DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds (ISIN: LU0083425479, WKN: 987767) wurde am 07.01.1998 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 50,12 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 21:56:27 Uhr bei 6,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 7,30 EUR und das Kursminimum 6,20 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,15% und die Volatilität lag bei 11,41%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NASDAQ VINX Benchmark Cap.