ELM Konzept R Fonds
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ELM Konzept R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ehrke & Lübberstedt AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10% |
| Benchmark | 70.00% MSCI Europe Small Cap |
| Fondsvolumen | 15,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -6,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,27% |
| Capture Ratio Up | -14,6 |
| Capture Ratio Down | 164,3 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 32,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ELM Konzept R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | ELM Konzept R Fonds |
| ISIN | LU0280778662 |
| WKN | A0LGV7 |
| Fondsgesellschaft | Ehrke & Lübberstedt AG |
| Benchmark | 70.00% MSCI Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Frank Luebberstedt, Hendrik Leber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.03.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ELM Konzept R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ELM Konzept R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des ELM KONZEPT („Fonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert global und flexibel in folgende Anlageklassen: Aktien, Renten, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Zertifikate und in Anteile von Fonds („Zielfonds“). Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt die Portfolioverwaltung einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Bei der Titelauswahl stehen bevorzugt unterbewertete Firmen mit starken Bilanzen, hoher Liquidität und guten Marktpositionen im Vordergrund. Einmal getroffene Anlageentscheidungen sollen möglichst langfristig Bestand haben (Buy-and-Hold-Strategie). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verfolgt keine dezidierte ESG-Strategie.
Der ELM Konzept R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des ELM Konzept R Fonds
Aktuelles zum ELM Konzept R Fonds
News zum Fonds: ELM Konzept R Fonds
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26.07.18
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01.06.18
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Zusammensetzung des ELM Konzept R Fonds
Passende Fonds zum ELM Konzept R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Ehrke & Lübberstedt
| Name | Volumen |
|---|---|
| ELM Konzept R Fonds | 15,76 Mio. |
| ELM Global TICO R Fonds | 5,33 Mio. |
| ELM Global TICO I Fonds | 5,33 Mio. |
Über ELM Konzept R Fonds
Der ELM Konzept R Fonds (ISIN: LU0280778662, WKN: A0LGV7) wurde am 30.03.2007 von der Fondsgesellschaft Ehrke & Lübberstedt AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 15,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:21 Uhr bei 127,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Frank Luebberstedt, Hendrik Leber betrieben. Bei einer Anlage in ELM Konzept R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 139,57 EUR und das Kursminimum 126,28 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,80% und die Volatilität lag bei 7,27%. Die Ausschüttungsart des ELM Konzept R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 70.00% MSCI Europe Small Cap.