PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 3,87 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,26% |
| Capture Ratio Up | 152,3 |
| Capture Ratio Down | 189,58 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,64 |
| R2 | 93,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.050,47 EUR |
| Fondsvolumen | 3,87 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 706.217,13 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD (Hedged) Income Fonds |
| ISIN | IE000S2L68V5 |
| WKN | A3D4QQ |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD (Hedged) Income Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD (Hedged) Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Flossbach von Storch - Global Quality CHF-I Fonds | 1,39 Mrd. |
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| Groupama Entreprises ID Fonds | 6,92 Mrd. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
Über PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds
Der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds (ISIN: IE000S2L68V5, WKN: A3D4QQ) wurde am 23.02.2023 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,87 Mrd. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,84 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Mohit Mittal, Mark R. Kiesel betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds sollte die Mindestanlage von 706.217,13 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,29% und die Volatilität lag bei 11,26%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative SGD Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.