Bantleon Yield PA Fonds
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Bantleon Yield PA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 206,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,69% |
| Capture Ratio Up | 74,52 |
| Capture Ratio Down | 70,17 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,7 |
| R2 | 98,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bantleon Yield PA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 206,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Bantleon Yield PA Fonds |
| ISIN | LU0261193329 |
| WKN | A0RKPL |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Bantleon Yield PA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield PA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Der Bantleon Yield PA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Bantleon Yield PA Fonds
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Zusammensetzung des Bantleon Yield PA Fonds
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Fonds von Bantleon Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| Bantleon Select - Bantleon Select Corporate Hybrids IA EUR Inc Fonds | 356,32 Mio. |
| Bantleon Select - Bantleon Select Corporate Hybrids PA EUR Inc Fonds | 356,32 Mio. |
| Bantleon Select - Bantleon Select Corporate Hybrids RT USD H Acc Fonds | 356,32 Mio. |
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds EDG Fonds | 236,55 Mio. |
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds P Fonds | 236,55 Mio. |
Über Bantleon Yield PA Fonds
Der Bantleon Yield PA Fonds (ISIN: LU0261193329, WKN: A0RKPL) wurde am 15.01.2010 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 206,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 28.11.2024 um 21:47:30 Uhr bei 95,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Bantleon Yield PA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 95,53 EUR und das Kursminimum 92,32 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,59% und die Volatilität lag bei 3,69%. Die Ausschüttungsart des Bantleon Yield PA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.