ASM Asset Special Management Fund Fonds
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ASM Asset Special Management Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 21,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,69% |
| Capture Ratio Up | 66,38 |
| Capture Ratio Down | 115,15 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 66,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ASM Asset Special Management Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (09.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (15.05.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | ASM Asset Special Management Fund Fonds |
| ISIN | LU0397524504 |
| WKN | A0RCER |
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des ASM Asset Special Management Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ASM Asset Special Management Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des ASM Asset Special Management Fund (“Fonds”) ist die Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den internationalen Standardindizes und den dort gelisteten Aktien, wobei folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: - Europäische Aktien müssen an einer europäischen Börse gelistet sein - US-Aktien müssen im S&P 500 enthalten sein - Japanische Aktien müssen im Nikkei 300 enthalten sein. Weiterhin dürfen folgende Höchstgrenzen, betreffend der Aktienquote im Fondsvermögen nicht überschritten werden: - Europaische Aktien bis zu 100% - US-Aktien bis zu 20% - Japanische Aktien bis zu 10%
Der ASM Asset Special Management Fund Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des ASM Asset Special Management Fund Fonds
Aktuelles zum ASM Asset Special Management Fund Fonds
News zum Fonds: ASM Asset Special Management Fund Fonds
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Zusammensetzung des ASM Asset Special Management Fund Fonds
Passende Fonds zum ASM Asset Special Management Fund Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| CHART High Value / Yield Fund B Fonds | 3,21% | |
| Geostrategy Fund R Fonds | 3,30% | |
| Oddo BHF ProActif Europe CN-EUR Fonds | 3,43% | |
| Oddo BHF ProActif Europe CI-EUR Fonds | 3,43% | |
| Capital Growth Fund LD Fonds | 3,54% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BLK Zins Aktiv Fonds | 11,19 Mio. |
| Deka-EuropaGarant 80 Fonds | |
| HB Fonds - Rendite Global Plus - I (a) Fonds | 137,61 Mio. |
| AZ Fund 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ Fund EUR-Hedged Acc Fonds | 52,14 Mio. |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) K-1-acc Fonds | 2,13 Mrd. |
Fonds von LRI Capital Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ASM Asset Special Management Fund Fonds | 21,09 Mio. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fonds | 12,83 Mio. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D EUR Fonds | 11,76 Mio. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B EUR Fonds | 11,76 Mio. |
| Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C USD Fonds | 11,76 Mio. |
Über ASM Asset Special Management Fund Fonds
Der ASM Asset Special Management Fund Fonds (ISIN: LU0397524504, WKN: A0RCER) wurde am 15.12.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 21,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 184,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in ASM Asset Special Management Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,88% und die Volatilität lag bei 8,69%. Die Ausschüttungsart des ASM Asset Special Management Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.