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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Owl Rock CLO V LLC |
| Emissionsvolumen* | 354.375.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.04.2022 |
| Fälligkeit | 20.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OWL ROCK V 22/34 FLR A-1R |
| ISIN | USU6911JAA89 |
| WKN | A3L5BR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2034 |
Analyse und Rating
Profil
Über die Owl Rock CLO V LLC Anleihe (A3L5BR)
Die Owl Rock CLO V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5BR bzw. der ISIN USU6911JAA89. Die Anleihe wurde am 20.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 354,38 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2025 statt.