PhosAgro Bond Funding DAC-Anleihe: 3,050% bis 23.01.2025
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PhosAgro Bond Funding DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,050 |
| Rendite in %* | 178,579 |
| Stückzinsen | 1,011 |
| Duration in Jahren | -0,493 |
| Modified Duration | -0,177 |
| Fälligkeit | 23.01.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 84,30
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | PhosAgro Bond Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.01.2020 |
| Fälligkeit | 23.01.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.01.2024 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.02.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | PHOSAGRO BD FDG 20/25REGS |
| ISIN | XS2099039542 |
| WKN | A28SGD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 178,5785 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,300 vom 22.11.2024
Börsenübersicht PhosAgro Bond Funding DAC-Anleihe: 3,050% bis 23.01.2025
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| CBOM Finance | 178,7123 | 7.625% |
Über die PhosAgro Bond Funding DAC Anleihe (A28SGD)
Die PhosAgro Bond Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SGD bzw. der ISIN XS2099039542. Die Anleihe wurde am 23.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.02.2020. Der Kupon der PhosAgro Bond Funding DAC-Anleihe (A28SGD) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,28 ergibt sich somit eine Rendite von 178,5785%.