Keurig Dr Pepper-Anleihe: 3,430% bis 15.06.2027
Werbung
Keurig Dr Pepper Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,430 |
| Rendite in %* | 4,718 |
| Stückzinsen | 1,565 |
| Duration in Jahren | 1,400 |
| Modified Duration | 1,337 |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 96,98
Kupondaten
| Kupon in % | 3,430 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.12.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.12.2016 |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2027 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 14.01.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung zu 101%, wenn der Emittent den Erwerb von Bai nicht am oder vor dem 14.12.2017 vollzieht, oder wenn der betreffende Fusionsvertrag am oder vor dem 14.12.2017 beendet wird. |
| Sonderkündigungsoption am | 14.12.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | KEURIG DR PEPPER 2027 |
| ISIN | US26138EAX76 |
| WKN | A18987 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7183 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,980 vom 29.11.2024
Börsenübersicht Keurig Dr Pepper-Anleihe: 3,430% bis 15.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 96,06 % | |||
| Düsseldorf | 96,81 % | 96,75 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 97,06 % | 97,00 % | +0,06 | |
| Quotrix | 96,31 % | 96,25 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 97,12 % | 96,98 % | +0,15 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
| Barclays | Baa1 | 7.325% |
| Barclays | Baa1 | 7.249% |
Weitere Anleihen von Keurig Dr Pepper
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVWS | 15.03.2027 | - | - |
| A3LVWR | 15.03.2027 | 5.100% | 4,630% |
| A2R3E6 | 25.05.2028 | 4.597% | 4,695% |
| A19043 | 25.05.2028 | 4.597% | - |
| A19042 | 25.05.2028 | 4.597% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2712 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
Über die Keurig Dr Pepper Anleihe (A18987)
Die Keurig Dr Pepper-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18987 bzw. der ISIN US26138EAX76. Die Anleihe wurde am 14.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2017. Der Kupon der Keurig Dr Pepper-Anleihe (A18987) beträgt 3,430%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,98 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7183%. Das zuletzt am 29.02.2024 14:53:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.